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Post by Admin on Oct 11, 2019 0:19:51 GMT 1
Value Calculator 1.0.11
28.09.2019, 02:03:52
Ausgangswerte:
KBV: 0.85
Aktueller Kurs: ca. 55
EKR: 17.1 %
Langfrist-KGV: 5
Jahre bis KBV 1.2: 4 Jahre
Buchwert pro Aktie 2012: 35.43 (3.86 Mio Aktien)
Buchwert pro Aktie 2018: 65.26 (4.6 Mio Aktien)
Total Dividende 2013-2019: 11.2
Faktor 2.5 in den nächsten 4 Jahren.
25.7 % p.a.
Aus 10'000 werden in 4 Jahren 24’994
Buchwert im Jahr 2023: 110
Gesamte Dividende bis 2023: 7.47 (1.87/Jahr)
Jährliche Kursprognose:
Jahr 80%-Bereich
2019 28 83
2020 34 103
2021 43 128
2022 80 142
2023 106 159
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Post by ZEN Investor on Oct 13, 2019 3:14:13 GMT 1
Hier eine aktuellere Prognose:
Value Calculator 1.0.11
13.10.2019, 04:05:59
Nicht kaufen
(Hohe Rendite erwartet, aber zu teuer).
Ausgangswerte:
KBV: 0.9
Aktueller Kurs: ca. 57-60
EKR: 12.9 %
Langfrist-KGV: 7
Jahre bis KBV 1.2: 3 Jahre
Buchwert pro Aktie 2013: 43.8 (4.196 Mio Aktien)
Buchwert pro Aktie 2018: 65.26 (4.597 Mio Aktien)
Total Dividende 2014-2018: 8.2
Faktor 1.9 in den nächsten 3 Jahren.
23.1 % p.a.
Aus 10'000 werden in 3 Jahren 18’648
Buchwert im Jahr 2022: 88
Gesamte Dividende bis 2022: 4.92 (1.64/Jahr)
Jährliche Kursprognose:
Jahr 80%-Bereich
2019 29 88
2020 36 107
2021 65 115
2022 84 126
Ich erwarte, dass die Aktie nächstes Jahr (2020) zunächst mal auf unter 40 CHF sinkt, bevor es dann so richtig aufwärts gehen kann.
Zudem ist die Aktie gemäss meiner Strategie erst bei 40 CHF oder tieferen Kursen zu kaufen (KBV 0,6).
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Post by ZEN Investor on Oct 17, 2019 9:45:22 GMT 1
Aktualisierte Prognose nach neuesten Erkentnissen:
Ausgangswerte: KBV: 0.9 Aktueller Kurs: ca. 57-60 KBV 0.6: 39.16 KBV 1.2: 78.31 EKR: 12.9 % Langfrist-KGV: 7 Jahre bis KBV 1.2: 6 Jahre Buchwert pro Aktie 2013: 43.8 (4.196 Mio Aktien) Buchwert pro Aktie 2018: 65.26 (4.597 Mio Aktien) Total Dividende 2014-2018: 8.2 Faktor 2.6 in den nächsten 6 Jahren. 16.9 % p.a. Aus 10'000 werden in 6 Jahren 25’520 Buchwert im Jahr 2025: 117 Gesamte Dividende bis 2025: 9.84 (1.64/Jahr) Jährliche Kursprognose: Jahr 80%-Bereich 2020 34 102 2021 39 118 2022 46 137 2023 70 158 2024 97 146 2025 113 169 |
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Post by ZEN Investor on Feb 7, 2020 15:27:21 GMT 1
Hier eine aktualisierte Kursprognose:
Value Calculator 1.0.12
07.02.2020, 15:25:07
Nicht kaufen
(Teuer und tiefe Rendite erwartet).
Ausgangswerte:
KBV: 0.8
Aktueller Kurs: ca. 51-54
KBV 0.75: 49
KBV 1.5: 98
EKR: 12.9 %
Langfrist-KGV: 6.2
Jahre bis KBV 1.5: 14 Jahre
Buchwert pro Aktie 2013: 43.8 (4.196 Mio Aktien)
Buchwert pro Aktie 2018: 65.26 (4.597 Mio Aktien)
Total Dividende 2014-2018: 8.2
Faktor 9.3 in den nächsten 14 Jahren.
17.3 % p.a.
Aus 10'000 werden in 14 Jahren 93’482
Buchwert im Jahr 2034: 313
Gesamte Dividende bis 2034: 22.96 (1.64/Jahr)
Jährliche Kursprognose:
Aktienkurs
Jahr Buchwert 80%-Bereich
12.2020 79 21 52
12.2021 88 24 61
12.2022 97 29 71
12.2023 107 42 125
12.2024 117 49 147
12.2025 130 57 172
12.2026 143 67 201
12.2027 158 84 235
12.2028 174 110 275
12.2029 192 143 321
12.2030 212 184 342
12.2031 233 235 367
12.2032 257 274 412
12.2033 284 321 482
12.2034 313 376 560
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Post by ZEN Investor on Feb 7, 2020 21:48:26 GMT 1
Den Buchwert pro Aktie schätze ich auf 72 CHF per 31.12.2019.
Die offiziellen Zahlen werden in ein paar Wochen mit den Geschäftsberichten veröffentlicht.
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Post by ZEN Investor on Mar 4, 2020 0:38:43 GMT 1
Mit den aktuellen Daten (Kurs vom 3.März 2020, Geschäftsdaten per 31.12.2019) habe ich diese Analyse und Prognose im Value Calculator gemacht (anzumerken ist, dass der Buchwert pro Aktie wg. Währungseffekten und anderen Sachen gesunken ist und zugleich mehr Aktien im Umlauf sind):
Modifikationen:
Eigenkapitalrendite begrenzt auf 25 %.
Sinkender Kurs seit mehr als 1 Jahr
Ausgangswerte:
11 Jahre bis KBV 1.5
Buchwert pro Aktie 2015: 46.72 (4.449 Mio Aktien)
Buchwert pro Aktie 2019: 63.05 (4.902 Mio Aktien)
Total Dividende ausbezahlt 01.01.2016-31.12.2019:
7.5
Aktuelles KBV ist 0.77 bei
Aktienkurs 47 - 50
EKR: 13.6 %
Langfrist-KGV: 5.7
KBV 0.75: 47
KBV 1.5: 95
PROGNOSE:
Faktor 6.8 in den nächsten 11 Jahren.
19.1 % p.a.
Aus 10'000 werden in 11 Jahren 68’292
Buchwert im Jahr 2031: 207
Gesamte Dividende bis 2031: 20.63 (1.88/Jahr)
Jährliche Kursprognose:
Jahr Buchwert 80%-Bereich KBV
12.2020 70 34 49 0.6
12.2021 77 38 57 0.6
12.2022 85 45 91 0.8
12.2025 114 75 151 1
12.2030 188 175 350 1.4
12.2031 207 207 415 1.5
Lesebeispiel für die Kursprognosen:
Per 31.12.2020 wird ein Buchwert von rund 70 CHF pro Aktie erwartet, und ein Kurs im Bereich zwischen 34 und 49 CHF, was etwa einem KBV von 0,6 entsprechen würde.
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